推荐理由:海外基金,中高风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。此外,本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的标的指数为恒生科技指数及其未来可能发生的变更。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 162490.33 |
91.000% |
银行存款和清算备付金 | 7589.25 |
4.250% |
固定收益投资 | 6078.51 |
3.400% |
其他资产 | 2411.10 |
1.350% |
合计 | 178569.19 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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PAN LINGDAN(潘令旦)先生,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,德意志资产管理公司基金经理,瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -4.92% | 2023-06-21至今 315天 | 购买 定投 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 海外基金 | -9.65% | 2023-06-21至今 315天 | 购买 定投 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 海外基金 | -9.42% | 2023-06-21至今 315天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -1.59% | 2023-06-21至今 315天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -5.12% | 2023-06-21至今 315天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |