推荐理由:海外基金,中高风险
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于目标ETF基金的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。本基金标的指数为德国DAX指数。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 22675.78 |
90.550% |
银行存款和清算备付金 | 1990.26 |
7.950% |
其他资产 | 376.02 |
1.500% |
合计 | 25042.06 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 海外基金 | 19.07% | 2022-02-22至今 2年71天 | 购买 定投 |
华安标普全球石油C | 014982 | 海外基金 | 48.73% | 2022-02-22至今 2年71天 | 购买 定投 |
华安纳斯达克100人民币C | 014978 | 海外基金 | 36.35% | 2022-02-22至今 2年71天 | 购买 定投 |
华安标普石油指数 | 160416 | 海外基金 | 64.37% | 2018-09-10至今 5年237天 | 购买 定投 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 海外基金 | 142.46% | 2018-09-10至今 5年237天 | 购买 定投 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接(QDII)A | 000614 | 海外基金 | 29.63% | 2018-09-10至今 5年237天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |