APP下载
微信公众号
推荐理由：债券基金,中低风险
本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1222966.63 |
99.770% |
| 其他资产 | 2491.38 |
0.200% |
| 银行存款和清算备付金 | 258.28 |
0.020% |
| 合计 | 1225716.29 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士，具有基金从业资格。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部销售交易经理，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.39% | 2018-12-05至今 5年147天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.66% | 2018-12-05至今 5年147天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.53% | 2018-12-05至今 5年147天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 29.76% | 2015-03-17至今 9年46天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 26.96% | 2015-03-17至今 9年46天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 31.01% | 2015-03-17至今 9年46天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 28.18% | 2015-03-17至今 9年46天 | 购买 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 债券基金 | 40.05% | 2014-09-24至今 9年220天 | 购买 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 债券基金 | 37.20% | 2014-09-24至今 9年220天 | 购买 定投 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
