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易方达重组分级

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

易方达重组分级(161123)

中高风险
指数基金
最新净值(2019-12-13)
1.25%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证万得并购重组指数

  • 基金名称: 易方达重组分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 成曦,刘树荣
  • 成立日期: 2015-06-03
  • 基金全称: 易方达并购重组指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 161123
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化

风险收益特征

基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

68031.74

93.397%
银行存款和清算备付金

4321.53

5.933%
其他资产

488.35

0.670%
合计

72841.62

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

43553.27

60.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

6550.12

9.06%
采矿业

5199.29

7.19%
房地产业

4039.84

5.59%
金融业

3618.96

5.01%
批发和零售业

2505.92

3.47%
建筑业

1230.54

1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业

1061.75

1.47%
水利、环境和公共设施管理业

149.97

0.21%
科学研究和技术服务业

122.07

0.17%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600690 海尔智家 4.76
2 000661 长春高新 4.73
3 600795 国电电力 4.70
4 600745 闻泰科技 4.64
5 601088 中国神华 4.61
6 000895 双汇发展 4.21
7 002049 紫光国微 3.74
8 600739 辽宁成大 2.79
9 600482 中国动力 2.70
10 600150 中国船舶 2.61

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 成曦
  • 刘树荣
成曦

成曦

(该基金到任时间 : 2016-05-07 ; 从业时间 : 11.8年)

成曦先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 32.47% 2016-05-07至今, 3年222天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -29.07% 2016-05-07至今, 3年222天 购买 定投

最新投资策略

本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 并购重组是公司外延式发展的重要方式,尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。 2019 年二季度,并购重组政策放松有了实质性进展。 6月 20 日,证监会《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见中对创业板借壳上市限制、重组上市配套融资等条款上做了放松。总体而言,新的修订意见体现了证监会对资本市场的审时度势和激发市场活力,提高上市公司质量的信心。指数走势上,并购重组指数今年 1 季度大幅反弹 26.5%后,二季度随着大盘 回调,下跌 6.9%。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (来源:易方达并购重组指数分级证券投资基金2019年第2季度报告)

刘树荣

刘树荣

(该基金到任时间 : 2017-07-18 ; 从业时间 : 12.8年)

刘树荣先生,经济学学士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 14.55% 2017-07-18至今, 2年150天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -22.41% 2017-07-18至今, 2年150天 购买 定投

最新投资策略

本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 并购重组是公司外延式发展的重要方式,尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。 2019 年二季度,并购重组政策放松有了实质性进展。 6月 20 日,证监会《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见中对创业板借壳上市限制、重组上市配套融资等条款上做了放松。总体而言,新的修订意见体现了证监会对资本市场的审时度势和激发市场活力,提高上市公司质量的信心。指数走势上,并购重组指数今年 1 季度大幅反弹 26.5%后,二季度随着大盘 回调,下跌 6.9%。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (来源:易方达并购重组指数分级证券投资基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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温馨提示

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