推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证万得并购重组指数
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化
本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 37534.11 |
94.400% |
银行存款和清算备付金 | 1192.89 |
3.000% |
固定收益投资 | 1007.50 |
2.530% |
其他资产 | 24.81 |
0.060% |
合计 | 39759.31 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 23350.14 |
58.92% |
房地产业 | 2385.16 |
6.02% |
建筑业 | 2158.19 |
5.45% |
批发和零售业 | 2150.88 |
5.43% |
金融业 | 2117.80 |
5.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1881.01 |
4.75% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1046.51 |
2.64% |
租赁和商务服务业 | 1005.09 |
2.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 975.99 |
2.46% |
水利、环境和公共设施管理业 | 461.77 |
1.17% |
科学研究和技术服务业 | 1.58 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002085 | 万丰奥威 | 6.88 |
2 | 600038 | 中直股份 | 4.08 |
3 | 000628 | 高新发展 | 3.64 |
4 | 300765 | 新诺威 | 3.53 |
5 | 300114 | 中航电测 | 3.38 |
6 | 600021 | 上海电力 | 3.32 |
7 | 000877 | 天山股份 | 3.21 |
8 | 600739 | 辽宁成大 | 2.95 |
9 | 600390 | 五矿资本 | 2.89 |
10 | 300757 | 罗博特科 | 2.80 |
刘树荣先生,经济学学士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达上证中盘ETF联接 | 110021 | 指数基金 | 45.45% | 2018-08-11至今 5年262天 | 购买 定投 |
易方达中证万得并购重组指数 | 161123 | 指数基金 | -8.73% | 2017-07-18至今 6年286天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 指数基金 | 8.75% | 2017-07-18至今 6年286天 | 购买 定投 |
易方达深证100ETF联接 | 110019 | 指数基金 | 15.52% | 2017-07-18至今 6年286天 | 购买 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 指数基金 | 6.94% | 2017-07-18至今 6年286天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |