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易方达重组分级

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易方达重组分级(161123)

中风险
指数基金
最新净值(2019-05-23)
-1.49%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

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* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证万得并购重组指数

  • 基金名称: 易方达重组分级
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 成曦,刘树荣
  • 成立日期: 2015-06-03
  • 基金全称: 易方达并购重组指数分级证券投资基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
  • 基金代码: 161123
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.22%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化

风险收益特征

基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

77497.18

94.022%
银行存款和清算备付金

4651.85

5.644%
其他资产

275.51

0.334%
合计

82424.54

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

49432.63

60.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

6116.53

7.47%
采矿业

4806.24

5.87%
房地产业

3504.07

4.28%
批发和零售业

3234.73

3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业

3195.45

3.90%
金融业

3063.07

3.74%
文化、体育和娱乐业

2454.57

3.00%
交通运输、仓储和邮政业

875.48

1.07%
科学研究和技术服务业

516.62

0.63%
农、林、牧、渔业

297.79

0.36%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000661 长春高新 4.81
2 000333 美的集团 4.77
3 000895 双汇发展 4.76
4 000538 云南白药 4.75
5 600795 国电电力 4.71
6 601088 中国神华 4.69
7 600739 辽宁成大 3.62
8 002075 沙钢股份 3.49
9 000401 冀东水泥 3.28
10 002739 万达电影 3.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 成曦
  • 刘树荣
成曦

成曦

(该基金到任时间 : 2016-05-07 ; 从业时间 : 11.3年)

成曦先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达重组分级 161123 指数基金 -35.26% 2016-05-07至今, 3年17天 购买 定投

最新投资策略

本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 并购重组是公司外延式发展的重要方式,尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。2016年以来监管层对于并购重组方面的监管持续从严,经过长时间的治理,并购重组市场秩序基本建立,违规活动减少,2018年9月份以来,监管层对于合理、合法、合规的并购重组政策开始放宽,并购重组市场有望回暖。股票市场上,伴随着近几年小盘股表现低迷,并购重组指数持续下跌,2018年四季度,并购重组指数下跌14.32%。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (来源:易方达并购重组指数分级证券投资基金2018年第4季度报告)

刘树荣

刘树荣

(该基金到任时间 : 2017-07-18 ; 从业时间 : 12.3年)

刘树荣先生,经济学学士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 -3.45% 2017-07-18至今, 1年310天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -29.18% 2017-07-18至今, 1年310天 购买 定投

最新投资策略

本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 并购重组是公司外延式发展的重要方式,尤其是对于主要以新兴技术和新兴产业型为主的中小企业。2016年以来监管层对于并购重组方面的监管持续从严,经过长时间的治理,并购重组市场秩序基本建立,违规活动减少,2018年9月份以来,监管层对于合理、合法、合规的并购重组政策开始放宽,并购重组市场有望回暖。股票市场上,伴随着近几年小盘股表现低迷,并购重组指数持续下跌,2018年四季度,并购重组指数下跌14.32%。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (来源:易方达并购重组指数分级证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.60%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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