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易方达深证100ETF联接

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易方达深证100ETF联接(110019)

中高风险
指数基金

1.91%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-11)
0.62%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:兼顾价值与成长,受益深港通资金北上

  • 基金名称: 易方达深证100ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 成曦,刘树荣
  • 成立日期: 2009-12-01
  • 基金全称: 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 
  • 基金代码: 110019
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

投资组合范围

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

117127.73

91.334%
银行存款和清算备付金

7198.79

5.614%
权益类投资

3819.98

2.979%
其他资产

94.46

0.074%
合计

128240.96

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000651 格力电器 0.19
2 000333 美的集团 0.18
3 000858 五 粮 液 0.12
4 002415 海康威视 0.10
5 000002 万 科A 0.09
6 000001 平安银行 0.09
7 300498 温氏股份 0.09
8 000540 中天金融 0.09
9 000725 京东方A 0.08
10 002304 洋河股份 0.07

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 成曦
  • 刘树荣
成曦

成曦

(该基金到任时间 : 2016-05-07 ; 从业时间 : 10.8年)

成曦先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 -4.29% 2016-05-07至今, 2年217天 购买 定投

最新投资策略

2017年第一季度,经济景气度上升,通胀保持温和,工业企业利润增速大幅走高。1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长31.5%,增幅较大;固定资产投资同比增长8.9%,增幅有所回落,但房地产开发同比增长8.9%,远高于去年同期3.0%的增幅;社会消费品零售总额同比增长9.5%,保持稳定。1月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.55%,2月CPI同比增速明显放缓至0.8%,主要是由于春节后食品价格持续下跌,工业生产者出厂价格指数(PPI)则走出本轮新高,升至7.8%。货币政策方面,央行明确货币宽松的退出,并执行稳健中性的货币政策,继续推动金融市场去杠杆;广义货币供应量M2同比增长11.1%,增幅持续下降,银行间市场流动性3月下旬明显偏紧。尽管美元走强且中国录得贸易逆差,但2月外汇储备仍增加69.2亿美元至30,051亿美元,表明当月外汇有净流入。综合目前的市场数据来看,经济总体持续复苏迹象明显。报告期内,A股市场整体震荡上扬,但结构有所分化,上证指数上涨3.8%,创业板指数下跌2.8%。行业走势表现上,家用电器、食品饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁、建筑材料、交通运输以及电子行业涨幅均在5%以上,而传媒、农林牧渔、纺织服装等行业跌幅在3%以上。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。(易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告)

刘树荣

刘树荣

(该基金到任时间 : 2017-07-18 ; 从业时间 : 11.9年)

刘树荣先生,经济学学士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 -17.24% 2017-07-18至今, 1年145天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -33.18% 2017-07-18至今, 1年145天 购买 定投

最新投资策略

2017年第一季度,经济景气度上升,通胀保持温和,工业企业利润增速大幅走高。1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长31.5%,增幅较大;固定资产投资同比增长8.9%,增幅有所回落,但房地产开发同比增长8.9%,远高于去年同期3.0%的增幅;社会消费品零售总额同比增长9.5%,保持稳定。1月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.55%,2月CPI同比增速明显放缓至0.8%,主要是由于春节后食品价格持续下跌,工业生产者出厂价格指数(PPI)则走出本轮新高,升至7.8%。货币政策方面,央行明确货币宽松的退出,并执行稳健中性的货币政策,继续推动金融市场去杠杆;广义货币供应量M2同比增长11.1%,增幅持续下降,银行间市场流动性3月下旬明显偏紧。尽管美元走强且中国录得贸易逆差,但2月外汇储备仍增加69.2亿美元至30,051亿美元,表明当月外汇有净流入。综合目前的市场数据来看,经济总体持续复苏迹象明显。报告期内,A股市场整体震荡上扬,但结构有所分化,上证指数上涨3.8%,创业板指数下跌2.8%。行业走势表现上,家用电器、食品饮料、国防军工、建筑装饰、钢铁、建筑材料、交通运输以及电子行业涨幅均在5%以上,而传媒、农林牧渔、纺织服装等行业跌幅在3%以上。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。(易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.50%
500万元≤ M <1000万元 0.10%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.50%
91天≤ N <729天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
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风险评测

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