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易方达深证100ETF联接

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易方达深证100ETF联接(110019)

中高风险
指数基金

1.91%

最近一年收益率
最新净值(2019-02-22)
2.09%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:兼顾价值与成长,受益深港通资金北上

  • 基金名称: 易方达深证100ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 成曦,刘树荣
  • 成立日期: 2009-12-01
  • 基金全称: 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 
  • 基金代码: 110019
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

投资组合范围

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%

投资组合 (截止日期:2018-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

106690.09

93.074%
银行存款和清算备付金

7301.90

6.370%
权益类投资

458.22

0.400%
其他资产

178.89

0.156%
合计

114629.09

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

308.20

0.27%
房地产业

83.72

0.07%
文化、体育和娱乐业

56.23

0.05%
科学研究和技术服务业

3.60

0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业

3.44

0.00%
卫生和社会工作

1.58

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

0.82

0.00%
金融业

0.58

0.00%
采矿业

0.05

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000333 美的集团 0.14
2 000540 中天金融 0.07
3 002739 万达电影 0.05
4 000538 云南白药 0.03
5 002450 康 得 新 0.02
6 002304 洋河股份 0.02
7 002252 上海莱士 0.01
8 002007 华兰生物 0.01
9 000423 东阿阿胶 0.01
10 002422 科伦药业 0.00

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 成曦
  • 刘树荣
成曦

成曦

(该基金到任时间 : 2016-05-07 ; 从业时间 : 11.0年)

成曦先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 9.20% 2016-05-07至今, 2年292天 购买 定投

最新投资策略

2018年进入四季度之后,信用收缩叠加中美贸易摩擦使得经济数据仍在温和回落过程中,同时政府的多项对冲政策陆续落实,但从政策底到经济底的过渡依然需要时间。整个市场结构分化的特征较为明显,部分业绩稳定,调整充分的公司已经开始受到资金重新重视。 市场体现出两类趋势:一种是伴随着经济下行,传统行业都出现份额向龙头集中的趋势,另一种,经济结构也在向创新产业切换,成长风格预计将在下一阶段得到加强。 深100指数是深市成长性蓝筹的核心代表,成份股性质以优质民营企业为主,优势源于在充分竞争中形成管理、技术、人员护城河。相对而言,对冲经济周期波动能力较强,同时还具备一定的成长性。 本基金是易方达深证100ETF的联接基金。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告)

刘树荣

刘树荣

(该基金到任时间 : 2017-07-18 ; 从业时间 : 12.0年)

刘树荣先生,经济学学士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 -5.57% 2017-07-18至今, 1年220天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -29.58% 2017-07-18至今, 1年220天 购买 定投

最新投资策略

2018年进入四季度之后,信用收缩叠加中美贸易摩擦使得经济数据仍在温和回落过程中,同时政府的多项对冲政策陆续落实,但从政策底到经济底的过渡依然需要时间。整个市场结构分化的特征较为明显,部分业绩稳定,调整充分的公司已经开始受到资金重新重视。 市场体现出两类趋势:一种是伴随着经济下行,传统行业都出现份额向龙头集中的趋势,另一种,经济结构也在向创新产业切换,成长风格预计将在下一阶段得到加强。 深100指数是深市成长性蓝筹的核心代表,成份股性质以优质民营企业为主,优势源于在充分竞争中形成管理、技术、人员护城河。相对而言,对冲经济周期波动能力较强,同时还具备一定的成长性。 本基金是易方达深证100ETF的联接基金。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.50%
500万元≤ M <1000万元 0.10%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.50%
91天≤ N <729天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
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风险评测

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