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易方达深证100ETF联接

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易方达深证100ETF联接(110019)

中高风险
指数基金

1.91%

最近一年收益率
最新净值(2019-12-06)
0.66%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.20%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:兼顾价值与成长,受益深港通资金北上

  • 基金名称: 易方达深证100ETF联接
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 刘树荣,成曦
  • 成立日期: 2009-12-01
  • 基金全称: 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准: 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 
  • 基金代码: 110019
  • 基金托管人: 中国银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

投资组合范围

本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%

投资组合 (截止日期:2019-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

187189.46

92.476%
银行存款和清算备付金

11076.32

5.472%
权益类投资

3885.74

1.920%
其他资产

267.64

0.132%
合计

202419.16

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

2384.13

1.18%
金融业

409.57

0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

213.92

0.11%
房地产业

213.00

0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业

209.64

0.10%
农、林、牧、渔业

172.97

0.09%
卫生和社会工作

74.84

0.04%
批发和零售业

55.25

0.03%
交通运输、仓储和邮政业

43.39

0.02%
租赁和商务服务业

39.53

0.02%
文化、体育和娱乐业

22.89

0.01%
科学研究和技术服务业

14.72

0.01%
建筑业

13.33

0.01%
水利、环境和公共设施管理业

11.07

0.01%
教育

7.48

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000651 格力电器 0.13
2 000858 五 粮 液 0.12
3 003816 中国广核 0.11
4 000333 美的集团 0.07
5 300498 温氏股份 0.07
6 000001 平安银行 0.06
7 000002 万 科A 0.06
8 000725 京东方A 0.06
9 002415 海康威视 0.06
10 000776 广发证券 0.05

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘树荣
  • 成曦
刘树荣

刘树荣

(该基金到任时间 : 2017-07-18 ; 从业时间 : 12.8年)

刘树荣先生,经济学学士,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 13.34% 2017-07-18至今, 2年144天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -23.27% 2017-07-18至今, 2年144天 购买 定投

最新投资策略

2019 年第二季度,受中美贸易摩擦影响,市场风险偏好明显下降,股票市场经历了一波调整,在此过程中,市场资金的博弈性上升,对短期波动更为敏感。随着 G20会议 6 月底在日本大阪召开,中美贸易摩擦得到缓解,市场明显企稳回升。 市场普遍预期科创板将在 2019 年第三季度开市交易,该板块的推出将进一步提升市场对高新技术类公司的偏好,尤其是能够体现国内自主发展,自主可控的科技产业将更受资本关注。 深 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表,成份股以优质民营企业为主,在充分竞争中形成了管理、技术、人员等方面的护城河。因此,本指数不仅对冲周期能力较强,同时还具备较好的成长性。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告)

成曦

成曦

(该基金到任时间 : 2016-05-07 ; 从业时间 : 11.8年)

成曦先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达深证100ETF联接 110019 指数基金 31.07% 2016-05-07至今, 3年216天 购买 定投
易方达重组分级 161123 指数基金 -29.86% 2016-05-07至今, 3年216天 购买 定投

最新投资策略

2019 年第二季度,受中美贸易摩擦影响,市场风险偏好明显下降,股票市场经历了一波调整,在此过程中,市场资金的博弈性上升,对短期波动更为敏感。随着 G20会议 6 月底在日本大阪召开,中美贸易摩擦得到缓解,市场明显企稳回升。 市场普遍预期科创板将在 2019 年第三季度开市交易,该板块的推出将进一步提升市场对高新技术类公司的偏好,尤其是能够体现国内自主发展,自主可控的科技产业将更受资本关注。 深 100 指数是深市成长性蓝筹的核心代表,成份股以优质民营企业为主,在充分竞争中形成了管理、技术、人员等方面的护城河。因此,本指数不仅对冲周期能力较强,同时还具备较好的成长性。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 (易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.50%
500万元≤ M <1000万元 0.10%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <90天 0.50%
91天≤ N <729天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

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您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

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