推荐理由:三年定开,老将管理
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 22547.25 |
98.270% |
其他资产 | 223.63 |
0.970% |
银行存款和清算备付金 | 169.59 |
0.740% |
固定收益投资 | 4.40 |
0.020% |
合计 | 22944.87 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 10358.16 |
45.25% |
非日常生活消费品 | 3539.88 |
15.46% |
批发和零售业 | 1901.01 |
8.30% |
金融业 | 1332.86 |
5.82% |
房地产 | 1178.85 |
5.15% |
科学研究和技术服务业 | 1173.29 |
5.13% |
租赁和商务服务业 | 863.84 |
3.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 733.80 |
3.21% |
水利、环境和公共设施管理业 | 477.90 |
2.09% |
房地产业 | 443.21 |
1.94% |
建筑业 | 368.26 |
1.61% |
金融 | 141.33 |
0.62% |
工业 | 34.05 |
0.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57 |
0.00% |
医疗保健 | 0.24 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 01999 | 敏华控股 | 9.61 |
2 | 002048 | 宁波华翔 | 8.68 |
3 | 02869 | 绿城服务 | 5.15 |
4 | 603208 | 江山欧派 | 4.37 |
5 | 01316 | 耐世特 | 3.79 |
6 | 603300 | 华铁应急 | 3.77 |
7 | 002572 | 索菲亚 | 3.57 |
8 | 002949 | 华阳国际 | 3.46 |
9 | 603112 | 华翔股份 | 3.24 |
10 | 002120 | 韵达股份 | 3.21 |
上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 37.10% | 2018-03-14至今 6年46天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 66.31% | 2017-11-30至今 6年150天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 67.15% | 2017-11-30至今 6年150天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 21.84% | 2017-11-01至今 6年179天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 58.56% | 2017-01-12至今 7年107天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 82.61% | 2015-11-20至今 8年161天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 85.31% | 2015-11-20至今 8年161天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 101.34% | 2015-11-20至今 8年161天 | 购买 定投 |
历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | -18.23% | 2023-04-11至今 1年17天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | -17.71% | 2023-04-11至今 1年17天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 11.59% | 2020-07-31至今 3年271天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | -19.85% | 2020-07-31至今 3年271天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | -17.42% | 2020-07-31至今 3年271天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 59.25% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 31.23% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 37.66% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 27.13% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 59.26% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 31.23% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 42.04% | 2020-05-12至今 3年351天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<500万元 | 1.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |