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中欧恒利三年定开混合

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中欧恒利三年定开混合(166024)

中风险
混合基金

2.26%

最近一年收益率
最新净值(2019-05-17)
-2.78%
日涨幅
申购费率: 1.20%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:三年封闭,价值一哥,百万跟投

  • 基金名称: 中欧恒利三年定开混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,卢博森
  • 成立日期: 2017-11-01
  • 基金全称: 中欧恒利三年定期开放混合型 证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 166024
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

753752.31

97.046%
银行存款和清算备付金

14946.49

1.924%
买入返售金融资产

6000.00

0.773%
其他资产

1802.17

0.232%
固定收益投资

194.12

0.025%
合计

776695.08

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

345132.13

45.07%
房地产业

125107.65

16.34%
批发和零售业

43202.31

5.64%
金融业

21703.75

2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业

8048.63

1.05%
水利、环境和公共设施管理业

6393.78

0.83%
住宿和餐饮业

3554.35

0.46%
建筑业

3419.48

0.45%
租赁和商务服务业

188.10

0.02%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 02196 复星医药 4.78
2 02607 上海医药 4.40
3 600048 保利地产 3.25
4 01458 周黑鸭 2.97
5 600297 广汇汽车 2.26
6 002048 宁波华翔 2.19
7 601965 中国汽研 2.07
8 600340 华夏幸福 2.03
9 000895 双汇发展 2.01
10 01336 新华保险 1.84

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 卢博森
曹名长

曹名长

(该基金到任时间 : 2017-11-01 ; 从业时间 : 22.3年)

上海财经大学经济学硕士,从业超20年,现任中欧价值投资策略组负责人。公募界称之为“价值一哥”,坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资。老曹在其职业生涯中收获15座业界大奖,管理产品任期内100%正收益,平均年化回报23.93%,在全市场基金经理中排名前3%。(wind,截至2017/12/12,54/1578)

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧红利优享A 004814 混合基金 -4.99% 2018-04-19至今, 1年30天 购买 定投
中欧红利优享C 004815 混合基金 -5.62% 2018-04-19至今, 1年30天 购买 定投
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 -6.34% 2018-03-14至今, 1年66天 购买 定投
中欧优选E 001891 混合基金 -3.58% 2017-11-30至今, 1年170天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 1.86% 2017-11-24至今, 1年176天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 -6.19% 2017-11-01至今, 1年199天 购买 定投
中欧价值C 004232 混合基金 20.07% 2017-01-12至今, 2年127天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 13.48% 2016-11-08至今, 2年192天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 11.48% 2016-11-08至今, 2年192天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 31.94% 2015-11-20至今, 3年181天 购买 定投
中欧价值E 001882 混合基金 34.76% 2015-11-20至今, 3年181天 购买 定投

最新投资策略

2018年四季度,A股与港股市场都继续呈现出震荡下跌的走势,中小市值股票跌幅大于大盘蓝筹。单季度来看,沪深300指数下跌12.45%、创业板指数下跌11.39%、中小板指数下跌18.22%,市场在四季度相对青睐农林牧渔、电力设备、地产、公用事业等板块。港股市场呈现与A股相似的下跌的特征,中小市值股票跌幅大于大盘蓝筹,恒生指数下跌6.99%、恒生国企指数下跌8.11%、恒生中小型股下跌9.67%。 本基金于今年四季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在四季度本基金延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,我们在电力、金融、汽车等领域的布局取得了一定的相对收益。 展望后市,我们认为机遇大于挑战,随着市场的下跌,我们更倾向于认为有越来越多的获得超额收益的投资机会。四季度制造业PMI指数环比回落,12月为49.4是今年以来首次低于50的景气区间,表明宏观经济面临继续下行的挑战。当前国内经济确实面临较为严峻的外部环境,中美贸易战有改善迹象,但贸易战对出口行业带来的负面冲击值得密切关注,市场四季度的表现应该就是对以上负面因素的集中反应。从估值角度来看,目前沪深300,中证800都处于历史估值极低的位置,且有一些子行业的估值也都进入到历史的底部,我们倾向于这是适合长期投资逐步买入的位置区间。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场,我们更看好蓝筹股,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,我们认为在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。 (来源于中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

卢博森

卢博森

(该基金到任时间 : 2018-03-28 ; 从业时间 : 6.3年)

自2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧红利优享A 004814 混合基金 -4.99% 2018-04-19至今, 1年30天 购买 定投
中欧红利优享C 004815 混合基金 -5.62% 2018-04-19至今, 1年30天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 -5.50% 2018-03-28至今, 1年52天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 14.86% 2016-12-30至今, 2年140天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 12.72% 2016-12-30至今, 2年140天 购买 定投

最新投资策略

2018年四季度,A股与港股市场都继续呈现出震荡下跌的走势,中小市值股票跌幅大于大盘蓝筹。单季度来看,沪深300指数下跌12.45%、创业板指数下跌11.39%、中小板指数下跌18.22%,市场在四季度相对青睐农林牧渔、电力设备、地产、公用事业等板块。港股市场呈现与A股相似的下跌的特征,中小市值股票跌幅大于大盘蓝筹,恒生指数下跌6.99%、恒生国企指数下跌8.11%、恒生中小型股下跌9.67%。 本基金于今年四季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在四季度本基金延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,我们在电力、金融、汽车等领域的布局取得了一定的相对收益。 展望后市,我们认为机遇大于挑战,随着市场的下跌,我们更倾向于认为有越来越多的获得超额收益的投资机会。四季度制造业PMI指数环比回落,12月为49.4是今年以来首次低于50的景气区间,表明宏观经济面临继续下行的挑战。当前国内经济确实面临较为严峻的外部环境,中美贸易战有改善迹象,但贸易战对出口行业带来的负面冲击值得密切关注,市场四季度的表现应该就是对以上负面因素的集中反应。从估值角度来看,目前沪深300,中证800都处于历史估值极低的位置,且有一些子行业的估值也都进入到历史的底部,我们倾向于这是适合长期投资逐步买入的位置区间。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场,我们更看好蓝筹股,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,我们认为在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。 (来源于中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元
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