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首页 基金产品 中欧恒利三年定开混合

中欧恒利三年定开混合

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧恒利三年定开混合(166024)

中风险
混合基金

-9.02%

最近一年收益率
最新净值(2024-04-26)
1.17%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:三年定开,老将管理

  • 基金名称: 中欧恒利三年定开混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,沈悦
  • 成立日期: 2017-11-01
  • 基金全称: 中欧恒利三年定期开放混合型 证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 166024
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

22547.25

98.270%
其他资产

223.63

0.970%
银行存款和清算备付金

169.59

0.740%
固定收益投资

4.40

0.020%
合计

22944.87

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

10358.16

45.25%
非日常生活消费品

3539.88

15.46%
批发和零售业

1901.01

8.30%
金融业

1332.86

5.82%
房地产

1178.85

5.15%
科学研究和技术服务业

1173.29

5.13%
租赁和商务服务业

863.84

3.77%
交通运输、仓储和邮政业

733.80

3.21%
水利、环境和公共设施管理业

477.90

2.09%
房地产业

443.21

1.94%
建筑业

368.26

1.61%
金融

141.33

0.62%
工业

34.05

0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业

0.57

0.00%
医疗保健

0.24

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 01999 敏华控股 9.61
2 002048 宁波华翔 8.68
3 02869 绿城服务 5.15
4 603208 江山欧派 4.37
5 01316 耐世特 3.79
6 603300 华铁应急 3.77
7 002572 索菲亚 3.57
8 002949 华阳国际 3.46
9 603112 华翔股份 3.24
10 002120 韵达股份 3.21

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 沈悦
曹名长

曹名长

(该基金到任时间 : 2017-11-01 ; 从业时间 : 17年又129天)

上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 37.10% 2018-03-14至今 6年46天 购买 定投
中欧成长优选混合A 166020 混合基金 66.31% 2017-11-30至今 6年150天 购买 定投
中欧成长优选混合E 001891 混合基金 67.15% 2017-11-30至今 6年150天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 21.84% 2017-11-01至今 6年179天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 58.56% 2017-01-12至今 7年107天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 82.61% 2015-11-20至今 8年161天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 85.31% 2015-11-20至今 8年161天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 101.34% 2015-11-20至今 8年161天 购买 定投

最新投资策略

沈悦

沈悦

(该基金到任时间 : 2020-07-31 ; 从业时间 : 3年又351天)

历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧聚优港股通混合发起C 018106 混合基金 -18.23% 2023-04-11至今 1年17天 购买 定投
中欧聚优港股通混合发起A 018105 混合基金 -17.71% 2023-04-11至今 1年17天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 11.59% 2020-07-31至今 3年271天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 -19.85% 2020-07-31至今 3年271天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 -17.42% 2020-07-31至今 3年271天 购买 定投
中欧成长优选混合A 166020 混合基金 59.25% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 31.23% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 37.66% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 27.13% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投
中欧成长优选混合E 001891 混合基金 59.26% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 31.23% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 42.04% 2020-05-12至今 3年351天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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