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中欧恒利三年定开混合

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中欧恒利三年定开混合(166024)

中风险
混合基金

-14.43%

最近一年收益率
最新净值(2018-12-14)
-1.95%
日涨幅
申购费率: 1.20%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:三年封闭,价值一哥,百万跟投

  • 基金名称: 中欧恒利三年定开混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,卢博森
  • 成立日期: 2017-11-01
  • 基金全称: 中欧恒利三年定期开放混合型 证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 166024
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2018-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

692207.69

99.239%
银行存款和清算备付金

4651.56

0.667%
其他资产

362.62

0.052%
固定收益投资

292.51

0.042%
合计

697514.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 6.06
2 02607 上海医药 4.94
3 600048 保利地产 2.99
4 600196 复星医药 2.81
5 600297 广汇汽车 2.74
6 01458 周黑鸭 2.71
7 000848 承德露露 2.27
8 000860 顺鑫农业 2.16
9 002048 宁波华翔 2.11
10 600729 重庆百货 2.10

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 卢博森
曹名长

曹名长

(该基金到任时间 : 2017-11-01 ; 从业时间 : 21.8年)

上海财经大学经济学硕士,从业超20年,现任中欧价值投资策略组负责人。公募界称之为“价值一哥”,坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资。老曹在其职业生涯中收获15座业界大奖,管理产品任期内100%正收益,平均年化回报23.93%,在全市场基金经理中排名前3%。(wind,截至2017/12/12,54/1578)

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧红利优享A 004814 混合基金 -19.32% 2018-04-19至今, 238天 购买 定投
中欧红利优享C 004815 混合基金 -19.72% 2018-04-19至今, 238天 购买 定投
中欧优选E 001891 混合基金 -13.97% 2017-11-30至今, 1年13天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 -7.15% 2017-11-24至今, 1年19天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 -14.22% 2017-11-01至今, 1年42天 购买 定投
中欧价值C 004232 混合基金 5.68% 2017-01-12至今, 1年335天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 6.08% 2016-11-08至今, 2年35天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 17.43% 2015-11-20至今, 3年24天 购买 定投
中欧价值E 001882 混合基金 18.10% 2015-11-20至今, 3年24天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。

卢博森

卢博森

(该基金到任时间 : 2018-03-28 ; 从业时间 : 5.9年)

自2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧红利优享A 004814 混合基金 -19.32% 2018-04-19至今, 238天 购买 定投
中欧红利优享C 004815 混合基金 -19.72% 2018-04-19至今, 238天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 -13.61% 2018-03-28至今, 260天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 7.37% 2016-12-30至今, 1年348天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
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