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中欧恒利三年定开混合

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中欧恒利三年定开混合(166024)

中风险
混合基金

2.26%

最近一年收益率
最新净值(2019-08-16)
0.75%
日涨幅
申购费率: 1.20%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

推荐理由:三年封闭,价值一哥,百万跟投

  • 基金名称: 中欧恒利三年定开混合
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,卢博森
  • 成立日期: 2017-11-01
  • 基金全称: 中欧恒利三年定期开放混合型 证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 基金代码: 166024
  • 基金托管人: 招商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合 (截止日期:2019-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

703139.06

99.069%
固定收益投资

2803.56

0.395%
其他资产

1912.94

0.270%
银行存款和清算备付金

1893.20

0.267%
合计

709748.75

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

280534.73

39.62%
农、林、牧、渔业

213048.53

30.09%
房地产业

112303.95

15.86%
非金属矿采选业

76510.79

10.81%
天然气开采业

47622.66

6.73%
批发和零售业

44957.44

6.35%
有色金属矿采选业

29115.37

4.11%
其他矿采选业

28745.92

4.06%
金融业

21725.35

3.07%
房地产

15725.70

2.22%
住宿和餐饮业

12578.87

1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业

7557.00

1.07%
有色金属矿采选服务业

5995.45

0.85%
建筑业

5276.12

0.75%
水利、环境和公共设施管理业

5118.43

0.72%
煤炭采选业

4923.44

0.70%
林业服务业

2220.40

0.31%
渔业

2188.80

0.31%
采矿业

36.34

0.01%
文化、体育和娱乐业

2.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 02607 上海医药 5.15
2 02196 复星医药 4.69
3 01458 周黑鸭 3.96
4 600048 保利地产 3.08
5 600340 华夏幸福 2.72
6 600297 广汇汽车 2.47
7 02238 广汽集团 2.46
8 002563 森马服饰 2.41
9 01336 新华保险 2.22
10 601318 中国平安 2.17

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 卢博森
曹名长

曹名长

(该基金到任时间 : 2017-11-01 ; 从业时间 : 22.5年)

上海财经大学经济学硕士,从业超20年,现任中欧价值投资策略组负责人。公募界称之为“价值一哥”,坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资。老曹在其职业生涯中收获15座业界大奖,管理产品任期内100%正收益,平均年化回报23.93%,在全市场基金经理中排名前3%。(wind,截至2017/12/12,54/1578)

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧红利优享A 004814 混合基金 -3.94% 2018-04-19至今, 1年121天 购买 定投
中欧红利优享C 004815 混合基金 -4.80% 2018-04-19至今, 1年121天 购买 定投
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 -10.22% 2018-03-14至今, 1年157天 购买 定投
中欧优选E 001891 混合基金 -8.01% 2017-11-30至今, 1年261天 购买 定投
中欧睿泓定期开放混合 004848 混合基金 1.08% 2017-11-24至今, 1年267天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 -10.59% 2017-11-01至今, 1年290天 购买 定投
中欧价值C 004232 混合基金 14.99% 2017-01-12至今, 2年218天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 18.76% 2016-11-08至今, 2年283天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 16.51% 2016-11-08至今, 2年283天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 26.75% 2015-11-20至今, 3年272天 购买 定投
中欧价值E 001882 混合基金 29.35% 2015-11-20至今, 3年272天 购买 定投

最新投资策略

2019年二季度,A股与港股市场都呈现出大盘蓝筹震荡、中小市值股票下跌的趋势。单季度来看,沪深300指数下跌1.21%、创业板指数下跌10.75%、中小板指数下跌10.99%,市场在二季度涨幅靠前的行业包括食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银金融等板块。港股市场呈现与A股相似的震荡特征,中小市值股票跌幅明显大于大盘蓝筹,恒生指数下跌1.75%、恒生国企指数下跌4.37%、恒生中小型股下跌7.09%。港股通内涨幅靠前的行业包括食品饮料、家电、建材、非银金融等。 本基金于今年二季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在二季度本基金延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,我们重点布局在了长期相对看好的食品饮料、医疗、非银金融等领域。 展望后市,我们仍然认为存在获得超额收益的长期投资机会。6月的官方制造业PMI指数环比持平,维持在49.4%的水平,不可否认宏观经济仍有一定的压力,一定程度上因为二季度中美贸易战的谈判出现一些反复。无论外部环境如何变化,我们倾向于对今年的宏观经济保持相对乐观的态度,中国经济存在一定的韧性,因为我们拥有全球最大的市场,拥有规模经济优势和最完整的工业化体系。从估值角度来看,目前沪深300、中证800都处于历史估值中位数以下的低位,且我们看到一些子行业的估值处在历史的底部,我们仍倾向于这是适合长期投资逐步买入的位置区间。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场,我们继续看好蓝筹股,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,我们认为在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。 (中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告)

卢博森

卢博森

(该基金到任时间 : 2018-03-28 ; 从业时间 : 6.5年)

自2013年7月11日至2016年7月31日任中信证券高级研究员。2016年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。

在任的钱滚滚销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧红利优享A 004814 混合基金 -3.94% 2018-04-19至今, 1年121天 购买 定投
中欧红利优享C 004815 混合基金 -4.80% 2018-04-19至今, 1年121天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 -9.94% 2018-03-28至今, 1年143天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 20.20% 2016-12-30至今, 2年231天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 17.81% 2016-12-30至今, 2年231天 购买 定投

最新投资策略

2019年二季度,A股与港股市场都呈现出大盘蓝筹震荡、中小市值股票下跌的趋势。单季度来看,沪深300指数下跌1.21%、创业板指数下跌10.75%、中小板指数下跌10.99%,市场在二季度涨幅靠前的行业包括食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银金融等板块。港股市场呈现与A股相似的震荡特征,中小市值股票跌幅明显大于大盘蓝筹,恒生指数下跌1.75%、恒生国企指数下跌4.37%、恒生中小型股下跌7.09%。港股通内涨幅靠前的行业包括食品饮料、家电、建材、非银金融等。 本基金于今年二季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在二季度本基金延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,我们重点布局在了长期相对看好的食品饮料、医疗、非银金融等领域。 展望后市,我们仍然认为存在获得超额收益的长期投资机会。6月的官方制造业PMI指数环比持平,维持在49.4%的水平,不可否认宏观经济仍有一定的压力,一定程度上因为二季度中美贸易战的谈判出现一些反复。无论外部环境如何变化,我们倾向于对今年的宏观经济保持相对乐观的态度,中国经济存在一定的韧性,因为我们拥有全球最大的市场,拥有规模经济优势和最完整的工业化体系。从估值角度来看,目前沪深300、中证800都处于历史估值中位数以下的低位,且我们看到一些子行业的估值处在历史的底部,我们仍倾向于这是适合长期投资逐步买入的位置区间。 投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场,我们继续看好蓝筹股,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,我们认为在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。 (中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<500万元 1.20%
M≥500万元 单笔1000.00元
提示
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风险评测

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