推荐理由:债券基金,中低风险
在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 186243.22 |
99.610% |
银行存款和清算备付金 | 589.35 |
0.320% |
其他资产 | 133.63 |
0.070% |
合计 | 186966.20 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商添悦纯债D | 014367 | 债券基金 | 9.45% | 2021-11-25至今 2年162天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券C | 012819 | 债券基金 | 7.47% | 2021-10-26至今 2年192天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券A | 012818 | 债券基金 | 8.53% | 2021-10-26至今 2年192天 | 购买 定投 |
招商安泰债券D | 013391 | 债券基金 | 10.31% | 2021-08-17至今 2年262天 | 购买 定投 |
招商安泰债券B | 217203 | 债券基金 | 15.21% | 2021-02-18至今 3年77天 | 购买 定投 |
招商安泰债券A | 217003 | 债券基金 | 16.34% | 2021-02-18至今 3年77天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券D | 009580 | 债券基金 | 16.58% | 2020-05-25至今 3年346天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券E | 003297 | 债券基金 | 24.11% | 2019-03-06至今 5年62天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债C | 006428 | 债券基金 | 22.25% | 2018-10-26至今 5年193天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债A | 006427 | 债券基金 | 23.63% | 2018-10-26至今 5年193天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式C | 002520 | 债券基金 | 36.34% | 2016-03-16至今 8年52天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式A | 002341 | 债券基金 | 38.03% | 2016-03-09至今 8年59天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券C | 161716 | 债券基金 | 47.68% | 2015-06-09至今 8年333天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |