推荐理由:债券基金,中低风险
追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性高,当期收益最好,长期资本增值低,总体投资风险低。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。
招商安泰债券基金主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 147855.69 |
97.390% |
银行存款和清算备付金 | 3616.64 |
2.380% |
其他资产 | 346.74 |
0.230% |
合计 | 151819.07 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商添悦纯债D | 014367 | 债券基金 | 9.45% | 2021-11-25至今 2年162天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券C | 012819 | 债券基金 | 7.47% | 2021-10-26至今 2年192天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券A | 012818 | 债券基金 | 8.53% | 2021-10-26至今 2年192天 | 购买 定投 |
招商安泰债券D | 013391 | 债券基金 | 10.31% | 2021-08-17至今 2年262天 | 购买 定投 |
招商安泰债券B | 217203 | 债券基金 | 15.21% | 2021-02-18至今 3年77天 | 购买 定投 |
招商安泰债券A | 217003 | 债券基金 | 16.34% | 2021-02-18至今 3年77天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券D | 009580 | 债券基金 | 16.58% | 2020-05-25至今 3年346天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券E | 003297 | 债券基金 | 24.11% | 2019-03-06至今 5年62天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债C | 006428 | 债券基金 | 22.25% | 2018-10-26至今 5年193天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债A | 006427 | 债券基金 | 23.63% | 2018-10-26至今 5年193天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式C | 002520 | 债券基金 | 36.34% | 2016-03-16至今 8年52天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式A | 002341 | 债券基金 | 38.03% | 2016-03-09至今 8年59天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券C | 161716 | 债券基金 | 47.68% | 2015-06-09至今 8年333天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。 |