推荐理由:债券基金,中低风险
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 76278.12 |
77.670% |
权益类投资 | 18398.45 |
18.730% |
其他资产 | 2763.38 |
2.810% |
银行存款和清算备付金 | 767.06 |
0.780% |
合计 | 98207.01 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 12409.60 |
13.77% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4490.80 |
4.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1498.05 |
1.66% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 3.29 |
2 | 601872 | 招商轮船 | 3.07 |
3 | 600685 | 中船防务 | 2.75 |
4 | 601989 | 中国重工 | 2.57 |
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2.32 |
6 | 603613 | 国联股份 | 1.64 |
7 | 601975 | 招商南油 | 1.51 |
8 | 300699 | 光威复材 | 1.07 |
9 | 000738 | 航发控制 | 0.97 |
10 | 300776 | 帝尔激光 | 0.48 |
2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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招商添悦纯债D | 014367 | 债券基金 | 9.45% | 2021-11-25至今 2年161天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券C | 012819 | 债券基金 | 7.47% | 2021-10-26至今 2年191天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券A | 012818 | 债券基金 | 8.53% | 2021-10-26至今 2年191天 | 购买 定投 |
招商安泰债券D | 013391 | 债券基金 | 10.31% | 2021-08-17至今 2年261天 | 购买 定投 |
招商安泰债券B | 217203 | 债券基金 | 15.21% | 2021-02-18至今 3年76天 | 购买 定投 |
招商安泰债券A | 217003 | 债券基金 | 16.34% | 2021-02-18至今 3年76天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券D | 009580 | 债券基金 | 16.58% | 2020-05-25至今 3年345天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券E | 003297 | 债券基金 | 24.11% | 2019-03-06至今 5年61天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债C | 006428 | 债券基金 | 22.25% | 2018-10-26至今 5年192天 | 购买 定投 |
招商添悦纯债A | 006427 | 债券基金 | 23.63% | 2018-10-26至今 5年192天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式C | 002520 | 债券基金 | 36.34% | 2016-03-16至今 8年51天 | 购买 定投 |
招商招瑞纯债发起式A | 002341 | 债券基金 | 38.03% | 2016-03-09至今 8年58天 | 购买 定投 |
招商双债增强债券C | 161716 | 债券基金 | 47.68% | 2015-06-09至今 8年332天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券C | 012819 | 债券基金 | 7.47% | 2021-10-26至今 2年191天 | 购买 定投 |
招商享诚增强债券A | 012818 | 债券基金 | 8.53% | 2021-10-26至今 2年191天 | 购买 定投 |
招商安德灵活配置混合C | 002390 | 混合基金 | 37.46% | 2019-07-30至今 4年280天 | 购买 定投 |
招商安德灵活配置混合A | 002389 | 混合基金 | 40.74% | 2019-07-30至今 4年280天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |