推荐理由:指数基金,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后)。本基金的标的指数为沪深300非银行金融指数,及其未来可能发生的变更。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
基金投资 | 114056.36 |
91.630% |
银行存款和清算备付金 | 7415.63 |
5.960% |
固定收益投资 | 2032.38 |
1.630% |
其他资产 | 976.67 |
0.780% |
权益类投资 | 0.31 |
0.000% |
合计 | 124481.36 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 872931 | 无锡鼎邦 | 0.00 |
余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银行金融ETF、易方达沪深300非银行ETF联接基金、易方达上证50指数分级基金、易方达国企改革指数分级基金、易方达军工指数分级基金、易方达证券公司指数分级基金、易方达沪深300ETF、易方达沪深300ETF联接基金、易方达中证500ETF基金、易方达中证海外中国互联网50ETF基金、易方达中证军工ETF基金、易方达中证全指证券ETF基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数 | 502010 | 指数基金 | 8.24% | 2022-11-01至今 1年181天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金C | 007380 | 指数基金 | 5.86% | 2019-09-09至今 4年235天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金A | 007379 | 指数基金 | 6.38% | 2019-09-09至今 4年235天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 指数基金 | -20.66% | 2019-08-20至今 4年255天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | -23.20% | 2019-01-18至今 5年104天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -33.98% | 2018-08-11至今 5年264天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -32.70% | 2018-08-11至今 5年264天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 指数基金 | -19.57% | 2015-01-22至今 9年101天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |