推荐理由:同业存单,中低风险
本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取 获得与标的指数相似的总回报。
本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数,及其未来可能发生的变更。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 224498.20 |
99.170% |
其他资产 | 1747.76 |
0.770% |
银行存款和清算备付金 | 128.53 |
0.060% |
合计 | 226374.49 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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刘朝阳女士,经济学硕士。具有基金从业资格。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理、易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 2.39% | 2023-03-16至今 1年45天 | 购买 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 2.11% | 2023-03-16至今 1年45天 | 购买 定投 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 指数基金 | 4.56% | 2022-06-02至今 1年332天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 16.39% | 2018-12-05至今 5年147天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 15.66% | 2018-12-05至今 5年147天 | 购买 定投 |
易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 16.53% | 2018-12-05至今 5年147天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 25.17% | 2016-03-29至今 8年33天 | 购买 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 22.77% | 2016-03-29至今 8年33天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 26.76% | 2016-01-30至今 8年92天 | 购买 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 24.28% | 2016-01-30至今 8年92天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |