推荐理由:指数基金,中低风险
本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪 偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 289927.15 |
96.200% |
其他资产 | 10980.08 |
3.640% |
银行存款和清算备付金 | 463.29 |
0.150% |
合计 | 301370.52 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 债券基金 | 4.64% | 2022-11-03至今 1年183天 | 购买 定投 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 016063 | 指数基金 | 4.07% | 2022-06-29至今 1年310天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 6.93% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 6.13% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.26% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 10.02% | 2019-07-01至今 4年309天 | 购买 定投 |
华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 债券基金 | 39.16% | 2016-11-30至今 7年157天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 24.63% | 2016-03-02至今 8年65天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 22.22% | 2016-03-02至今 8年65天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |