推荐理由:货币基金,低风险
为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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银行存款和清算备付金 | 7351428.28 |
42.210% |
固定收益投资 | 7045165.91 |
40.450% |
买入返售金融资产 | 3020519.17 |
17.340% |
其他资产 | 15.63 |
0.000% |
合计 | 17417128.99 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 6.71% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 5.91% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.26% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 6.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 29.34% | 2014-10-30至今 9年189天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 26.43% | 2014-10-30至今 9年189天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 债券基金 | 4.64% | 2022-11-03至今 1年183天 | 购买 定投 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 016063 | 指数基金 | 4.07% | 2022-06-29至今 1年310天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 6.93% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 6.13% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.26% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 10.02% | 2019-07-01至今 4年309天 | 购买 定投 |
华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 债券基金 | 39.16% | 2016-11-30至今 7年157天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 24.63% | 2016-03-02至今 8年65天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 22.22% | 2016-03-02至今 8年65天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |