推荐理由:货币基金,低风险
本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险,信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。
本基金为契约型开放式投资基金,提供投资人于短期资金市场获取投资报酬的机会。 本基金主要投资于价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具,如现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 待获得有关监管机关的同意或许可后,本基金也将投资于大额转让存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 1258327.44 |
64.970% |
买入返售金融资产 | 425429.69 |
21.970% |
银行存款和清算备付金 | 252238.03 |
13.020% |
其他资产 | 761.22 |
0.040% |
合计 | 1936756.38 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 6.71% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 5.91% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.26% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 6.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 29.34% | 2014-10-30至今 9年189天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 26.43% | 2014-10-30至今 9年189天 | 购买 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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华安鼎丰债券发起式C | 016468 | 债券基金 | 4.64% | 2022-11-03至今 1年183天 | 购买 定投 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 016063 | 指数基金 | 4.07% | 2022-06-29至今 1年310天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币B | 041003 | 货币基金 | 6.93% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金富利货币A | 040003 | 货币基金 | 6.13% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币B | 000874 | 货币基金 | 7.07% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安现金宝货币A | 000873 | 货币基金 | 6.26% | 2021-03-08至今 3年58天 | 购买 定投 |
华安汇财通货币 | 000709 | 货币基金 | 10.02% | 2019-07-01至今 4年309天 | 购买 定投 |
华安鼎丰债券发起式A | 003847 | 债券基金 | 39.16% | 2016-11-30至今 7年157天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币B | 040039 | 货币基金 | 24.63% | 2016-03-02至今 8年65天 | 购买 定投 |
华安日日鑫货币A | 040038 | 货币基金 | 22.22% | 2016-03-02至今 8年65天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<10000万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |